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為了促進現金流轉，保證現金的安全，企業應與其開戶銀行共同協商確定庫存現金的最高限額。這一數額由開戶銀行根據單位的實際需要核定。根據現行規定，庫存現金的限額一般為3～5天的日常零星開支所需庫存現金的數額，邊遠地區和交通不便的地區開戶單位的庫存現金限額，可以多于5天，但不得超過15天的日常零星開支。任何單位都必須按規定的限額控制庫存現金，每日的現金結存額不得超過核定的限額，超過的部分應及時送存銀行。如需增加或減少庫存現金限額，應向開戶銀行提出申請，由開戶銀行核定。